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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 254.00 | 4 746.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 203.00 | 56 044.00 | 10 159.00 | 66 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 416.00 | 38 184.00 | 92 231.00 | 130 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 853.00 | 261 382.00 | 214 471.00 | 475 853.00 |
BT Marchandises | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 175.00 | | 114 175.00 | 114 175.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CF Disponibilités | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 047.00 | | 311 047.00 | 311 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 900.00 | 261 382.00 | 525 519.00 | 786 900.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 901.00 | 209 799.00 | | 211 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 587.00 | 52 101.00 | | 54 587.00 |
DL TOTAL (I) | 310 487.00 | 305 901.00 | | 310 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 469.00 | 15 411.00 | | 99 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 436.00 | 47 501.00 | | 48 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 085.00 | 37 869.00 | | 30 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 033.00 | 28 055.00 | | 37 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 031.00 | 128 836.00 | | 215 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 519.00 | 434 737.00 | | 525 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 672.00 | 121 069.00 | | 78 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 390.00 | | 5 117.00 | 485 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 655.00 | 107 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 655.00 | 475 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 400.00 | | 5 117.00 | 348 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 990.00 | | | 121 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 828.00 | 21 554.00 | 261 382.00 | 239 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 1 500.00 | 10 254.00 | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 074.00 | 20 054.00 | 251 127.00 | 231 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
UX Autres créances clients | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 469.00 | 20 798.00 | 64 759.00 | 99 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 359.00 | 118 024.00 | 27 335.00 | 145 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 031.00 | 136 360.00 | 64 759.00 | 215 031.00 |