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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868 125.00 | 448 978.00 | 5 419 147.00 | 5 868 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 910 644.00 | | 1 910 644.00 | 1 910 644.00 |
AP Constructions | 412 234.00 | 318 673.00 | 93 561.00 | 412 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 175 328.00 | 6 938 942.00 | 4 236 386.00 | 11 175 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 901.00 | | 119 901.00 | 119 901.00 |
BF Prêts | 8 212 055.00 | 948 347.00 | 7 263 708.00 | 8 212 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 771 585.00 | 8 654 940.00 | 19 116 645.00 | 27 771 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 009.00 | 177 237.00 | 3 738 772.00 | 3 916 009.00 |
BZ Autres créances | 6 859 616.00 | 2 228 163.00 | 4 631 453.00 | 6 859 616.00 |
CF Disponibilités | 200 407.00 | | 200 407.00 | 200 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 986 815.00 | 2 405 400.00 | 8 581 415.00 | 10 986 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 758 400.00 | 11 060 340.00 | 27 698 060.00 | 38 758 400.00 |
CU Autres participations | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 678 000.00 | 3 678 000.00 | | 3 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 301.00 | 139 537.00 | | 170 301.00 |
DG Autres réserves | 1 184.00 | 440 988.00 | | 1 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 469.00 | 615 285.00 | | 512 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 954.00 | 4 873 809.00 | | 4 361 954.00 |
DP Provisions pour risques | 271 220.00 | 424 093.00 | | 271 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 220.00 | 424 093.00 | | 271 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 310.00 | 1 124 148.00 | | 1 575 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523 688.00 | 1 968 376.00 | | 3 523 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 339 775.00 | 6 213 783.00 | | 11 339 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 904.00 | 643 740.00 | | 391 904.00 |
EA Autres dettes | 6 224 209.00 | 5 659 490.00 | | 6 224 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 064 886.00 | 15 609 537.00 | | 23 064 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 698 060.00 | 20 907 440.00 | | 27 698 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 860 652.00 | | 23 860 652.00 | 23 860 652.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 379 819.00 | 6 144.00 | 385 963.00 | 379 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 240 471.00 | 6 144.00 | 24 246 615.00 | 24 240 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 116 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 779 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 097 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 770.00 | |
GE Autres charges | | | 590 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 509 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 911.00 | 175 313.00 | | 219 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 644.00 | 50 482.00 | | 61 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 555.00 | 225 795.00 | | 281 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 645.00 | 27 149.00 | | 43 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 792.00 | 31 457.00 | | 56 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 437.00 | 58 606.00 | | 100 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 116.00 | 16 718.00 | | 181 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 496.00 | 26 627.00 | | 37 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 906.00 | 2 257 051.00 | | 272 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 698 031.00 | 25 899 787.00 | | 25 698 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 185 562.00 | 25 284 502.00 | | 25 185 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 469.00 | 615 285.00 | | 512 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 044 265.00 | | 11 517 847.00 | 18 044 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 385 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385 796.00 | 8 285 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 447.00 | 1 688 080.00 | 27 771 585.00 | 102 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 341.00 | 7 778 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 447.00 | 85 944.00 | 11 707 463.00 | 102 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060 481.00 | | 4 934 629.00 | 3 060 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 993 216.00 | | 1 902 637.00 | 9 993 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990 568.00 | | 4 680 581.00 | 4 990 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117 011.00 | 1 835 074.00 | 245 492.00 | 6 117 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 736.00 | 162 643.00 | 189 401.00 | 475 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641 275.00 | 1 672 431.00 | 56 092.00 | 5 641 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 297 010.00 | 1 585 190.00 | 398 730.00 | 8 297 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 093.00 | 85 770.00 | 238 643.00 | 424 093.00 |
6T Sur comptes clients | 307 836.00 | 12 426.00 | 143 024.00 | 307 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 294 854.00 | 232 845.00 | 299 536.00 | 2 294 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 432 390.00 | 403 790.00 | 482 433.00 | 3 432 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856 483.00 | 489 560.00 | 721 076.00 | 3 856 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 339 775.00 | 11 339 775.00 | | 11 339 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 127.00 | 147 127.00 | | 147 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224 209.00 | 6 224 209.00 | | 6 224 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 8 212 055.00 | 3 021 040.00 | | 8 212 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 701 436.00 | | | 3 701 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 573.00 | | | 214 573.00 |
VB T. V. A. | 693 114.00 | | | 693 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 346.00 | 325 346.00 | | 325 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 964.00 | 309 081.00 | 940 883.00 | 1 249 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 465 453.00 | 3 465 453.00 | | 3 465 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106 178.00 | | | 6 106 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 059 593.00 | 13 868 578.00 | 5 191 015.00 | 19 059 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 064 886.00 | 22 124 003.00 | 940 883.00 | 23 064 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |