| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720 190.00 | 412 232.00 | 5 307 958.00 | 5 720 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 910 644.00 | | 1 910 644.00 | 1 910 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
AP Constructions | 428 047.00 | 391 479.00 | 36 568.00 | 428 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 902 200.00 | 8 045 190.00 | 2 857 010.00 | 10 902 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 795.00 | | 211 795.00 | 211 795.00 |
BF Prêts | 5 237 653.00 | 1 132 239.00 | 4 105 413.00 | 5 237 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 867.00 | | 70 867.00 | 70 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 553 048.00 | 9 981 140.00 | 14 571 908.00 | 24 553 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 758.00 | 22 892.00 | 2 250 866.00 | 2 273 758.00 |
BZ Autres créances | 7 130 493.00 | 2 200 528.00 | 4 929 965.00 | 7 130 493.00 |
CF Disponibilités | 3 923 084.00 | | 3 923 084.00 | 3 923 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 417 207.00 | 2 223 420.00 | 11 193 787.00 | 13 417 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 970 255.00 | 12 204 560.00 | 25 765 695.00 | 37 970 255.00 |
CU Autres participations | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 678 000.00 | 3 678 000.00 | | 3 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 020.00 | 269 020.00 | | 269 020.00 |
DG Autres réserves | 1 376 651.00 | 1 376 651.00 | | 1 376 651.00 |
DH Report à nouveau | -347 229.00 | | | -347 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 799.00 | -347 229.00 | | 287 799.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 240.00 | 4 976 441.00 | | 5 264 240.00 |
DP Provisions pour risques | 125 928.00 | 93 775.00 | | 125 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 928.00 | 93 775.00 | | 125 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 240 109.00 | 7 990 796.00 | | 7 240 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 498.00 | 1 967 632.00 | | 1 532 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 146.00 | 3 299 256.00 | | 2 432 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 326.00 | 229 425.00 | | 286 326.00 |
EA Autres dettes | 8 884 447.00 | 6 490 427.00 | | 8 884 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 375 526.00 | 19 977 537.00 | | 20 375 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 765 694.00 | 25 047 753.00 | | 25 765 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 623 196.00 | | 19 623 196.00 | 19 623 196.00 |
FG Production vendue services | 182 320.00 | 32 785.00 | 215 105.00 | 182 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 805 516.00 | 32 785.00 | 19 838 301.00 | 19 805 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 086 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 837 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 553.00 | |
GE Autres charges | | | 353 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 670 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 640.00 | 486 583.00 | | 243 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 036.00 | 56 054.00 | | 83 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 676.00 | 542 637.00 | | 326 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 487.00 | 79 140.00 | | 314 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 133.00 | 28 140.00 | | 55 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 620.00 | 107 280.00 | | 369 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 944.00 | 435 356.00 | | -42 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 060.00 | -240 770.00 | | -6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 587 192.00 | 18 771 023.00 | | 21 587 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 299 393.00 | 19 118 252.00 | | 21 299 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 799.00 | -347 229.00 | | 287 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 401 394.00 | | 1 524 468.00 | 24 401 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035 243.00 | 5 530 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 944.00 | 1 348 870.00 | 24 553 048.00 | 23 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 700.00 | 7 635 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 944.00 | 129 927.00 | 11 386 189.00 | 23 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 731 986.00 | | 87 575.00 | 7 731 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 581 184.00 | | 958 876.00 | 10 581 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088 225.00 | | 478 017.00 | 6 088 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583 644.00 | 1 523 751.00 | 258 494.00 | 7 583 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 202.00 | 151 969.00 | 166 939.00 | 427 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 156 441.00 | 1 371 782.00 | 91 555.00 | 7 156 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 134 229.00 | 76 936.00 | 78 925.00 | 1 134 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 775.00 | 33 553.00 | 1 400.00 | 93 775.00 |
6T Sur comptes clients | 55 498.00 | 652.00 | 33 257.00 | 55 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 265 500.00 | 127 675.00 | 192 647.00 | 2 265 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455 226.00 | 205 263.00 | 304 829.00 | 3 455 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 549 001.00 | 238 816.00 | 306 229.00 | 3 549 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 498.00 | 457 757.00 | 1 074 741.00 | 1 532 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 146.00 | 2 432 146.00 | | 2 432 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884 447.00 | 8 884 447.00 | | 8 884 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 795.00 | 211 795.00 | | 211 795.00 |
UP Prêts | 5 237 653.00 | 2 779 117.00 | 2 458 536.00 | 5 237 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 159.00 | 2 186 159.00 | | 2 186 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
VB T. V. A. | 722 834.00 | 722 834.00 | | 722 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 236 319.00 | 1 621 820.00 | 5 614 499.00 | 7 236 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 830.00 | 246 830.00 | | 246 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156 891.00 | 6 156 891.00 | | 6 156 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 014 438.00 | 12 555 902.00 | 2 458 536.00 | 15 014 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 375 526.00 | 13 686 286.00 | 6 689 240.00 | 20 375 526.00 |