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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 074 448.00 | 616 336.00 | 5 458 112.00 | 6 074 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 910 644.00 | | 1 910 644.00 | 1 910 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
AP Constructions | 428 047.00 | 338 301.00 | 89 746.00 | 428 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 607 444.00 | 8 510 870.00 | 4 096 574.00 | 12 607 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 213.00 | | 88 213.00 | 88 213.00 |
BF Prêts | 7 401 263.00 | 1 099 596.00 | 6 301 667.00 | 7 401 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 374.00 | | 88 374.00 | 88 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 744 259.00 | 10 565 103.00 | 18 179 156.00 | 28 744 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344 923.00 | 176 435.00 | 4 168 488.00 | 4 344 923.00 |
BZ Autres créances | 7 902 553.00 | 2 151 741.00 | 5 750 812.00 | 7 902 553.00 |
CF Disponibilités | 589 653.00 | | 589 653.00 | 589 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 616.00 | | 123 616.00 | 123 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 960 746.00 | 2 328 176.00 | 10 632 570.00 | 12 960 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 705 005.00 | 12 893 279.00 | 28 811 726.00 | 41 705 005.00 |
CU Autres participations | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 678 000.00 | 3 678 000.00 | | 3 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 924.00 | 170 301.00 | | 195 924.00 |
DG Autres réserves | 488 030.00 | 1 184.00 | | 488 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 127.00 | 512 469.00 | | 656 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 081.00 | 4 361 954.00 | | 5 018 081.00 |
DP Provisions pour risques | 164 459.00 | 271 220.00 | | 164 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 459.00 | 271 220.00 | | 164 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 986.00 | 1 575 310.00 | | 1 962 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564 614.00 | 3 523 688.00 | | 3 564 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 168 289.00 | 11 339 775.00 | | 8 168 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 226.00 | 391 904.00 | | 456 226.00 |
EA Autres dettes | 9 477 070.00 | 6 224 209.00 | | 9 477 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 629 187.00 | 23 064 886.00 | | 23 629 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 811 726.00 | 27 698 060.00 | | 28 811 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 923 202.00 | | 26 923 202.00 | 26 923 202.00 |
FG Production vendue services | 337 591.00 | | 337 591.00 | 337 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 260 793.00 | | 27 260 793.00 | 27 260 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 011 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 393 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 439.00 | |
GE Autres charges | | | 388 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 106 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 847.00 | 219 911.00 | | 293 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 271.00 | 61 644.00 | | 102 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 118.00 | 281 555.00 | | 396 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 706.00 | 43 645.00 | | 30 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 807.00 | 56 792.00 | | 51 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 513.00 | 100 437.00 | | 82 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 605.00 | 181 118.00 | | 313 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 864.00 | 37 496.00 | | 54 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 628.00 | 272 906.00 | | 303 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 689 743.00 | 25 698 031.00 | | 28 689 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 033 616.00 | 25 185 563.00 | | 28 033 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 127.00 | 512 469.00 | | 656 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 771 585.00 | | 2 882 227.00 | 27 771 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 632 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 632 960.00 | 7 588 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 787.00 | 1 801 766.00 | 28 744 259.00 | 107 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 681.00 | 7 990 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 787.00 | 157 125.00 | 13 165 195.00 | 107 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 778 770.00 | | 223 441.00 | 7 778 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 707 463.00 | | 1 722 644.00 | 11 707 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 285 353.00 | | 936 141.00 | 8 285 353.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706 593.00 | 1 875 912.00 | 116 998.00 | 7 706 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 978.00 | 174 478.00 | 7 121.00 | 448 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257 615.00 | 1 701 434.00 | 109 878.00 | 7 257 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 948 347.00 | 201 628.00 | 50 379.00 | 948 347.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 220.00 | 73 439.00 | 180 200.00 | 271 220.00 |
6T Sur comptes clients | 177 237.00 | 22 012.00 | 22 815.00 | 177 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 228 163.00 | 203 157.00 | 279 579.00 | 2 228 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377 965.00 | 426 797.00 | 352 773.00 | 3 377 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649 185.00 | 500 236.00 | 532 973.00 | 3 649 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 564 614.00 | 413 309.00 | 793 497.00 | 3 564 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 168 289.00 | 8 168 289.00 | | 8 168 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 386.00 | 176 386.00 | | 176 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 961.00 | 134 961.00 | | 134 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 477 070.00 | 9 477 070.00 | | 9 477 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
UP Prêts | 7 401 263.00 | 3 179 425.00 | 4 221 838.00 | 7 401 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
UX Autres créances clients | 4 141 689.00 | 4 141 689.00 | | 4 141 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 233.00 | 203 233.00 | | 203 233.00 |
VB T. V. A. | 1 034 980.00 | 1 034 980.00 | | 1 034 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 988.00 | 666 913.00 | 1 296 075.00 | 1 962 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838 606.00 | 6 838 606.00 | | 6 838 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 948 942.00 | 15 727 104.00 | 4 221 838.00 | 19 948 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 629 187.00 | 19 181 806.00 | 2 089 573.00 | 23 629 187.00 |