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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868 614.00 | 402 654.00 | 5 465 960.00 | 5 868 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 910 644.00 | | 1 910 644.00 | 1 910 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 428 047.00 | 356 485.00 | 71 562.00 | 428 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 214 909.00 | 5 343 578.00 | 3 871 331.00 | 9 214 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BF Prêts | 6 719 478.00 | 1 211 975.00 | 5 507 503.00 | 6 719 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 453 400.00 | 7 314 691.00 | 17 138 709.00 | 24 453 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 824.00 | 115 513.00 | 3 120 311.00 | 3 235 824.00 |
BZ Autres créances | 7 886 534.00 | 2 073 429.00 | 5 813 105.00 | 7 886 534.00 |
CF Disponibilités | 584 149.00 | | 584 149.00 | 584 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 611.00 | | 134 611.00 | 134 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 842 118.00 | 2 188 942.00 | 9 653 176.00 | 11 842 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 295 518.00 | 9 503 633.00 | 26 791 885.00 | 36 295 518.00 |
CU Autres participations | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 678 000.00 | 3 678 000.00 | | 3 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 730.00 | 195 924.00 | | 228 730.00 |
DG Autres réserves | 611 143.00 | 488 030.00 | | 611 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 798.00 | 656 127.00 | | 805 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 671.00 | 5 018 081.00 | | 5 323 671.00 |
DP Provisions pour risques | 120 135.00 | 164 459.00 | | 120 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 135.00 | 164 459.00 | | 120 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 184.00 | 1 962 988.00 | | 2 454 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 325.00 | 3 564 614.00 | | 2 674 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107 451.00 | 8 168 289.00 | | 6 107 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 856.00 | 456 226.00 | | 445 856.00 |
EA Autres dettes | 9 666 263.00 | 9 183 974.00 | | 9 666 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 348 079.00 | 23 336 091.00 | | 21 348 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 791 885.00 | 28 518 630.00 | | 26 791 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 674 325.00 | | | 2 674 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 130 743.00 | | 30 130 743.00 | 30 130 743.00 |
FG Production vendue services | 416 287.00 | | 416 287.00 | 416 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 547 030.00 | | 30 547 030.00 | 30 547 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 261 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 244 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 635.00 | |
GE Autres charges | | | 422 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 102 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 327.00 | 293 847.00 | | 157 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 820.00 | 102 271.00 | | 110 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 146.00 | 396 118.00 | | 268 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 134.00 | 30 706.00 | | 22 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 954.00 | 51 807.00 | | 55 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 088.00 | 82 513.00 | | 78 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 058.00 | 313 605.00 | | 190 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 849.00 | 54 864.00 | | 71 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 101.00 | 303 628.00 | | 341 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 873 083.00 | 28 689 743.00 | | 31 873 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 067 285.00 | 28 033 616.00 | | 31 067 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 798.00 | 656 127.00 | | 805 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 744 259.00 | | 3 006 677.00 | 28 744 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 923 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927 431.00 | 6 969 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 563.00 | 7 193 973.00 | 24 453 400.00 | 103 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 390 436.00 | 7 779 258.00 | 5 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 125.00 | 4 876 106.00 | 9 704 773.00 | 98 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990 530.00 | | 184 602.00 | 7 990 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 165 195.00 | | 1 513 810.00 | 13 165 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588 534.00 | | 1 308 266.00 | 7 588 534.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 465 507.00 | 1 847 798.00 | 5 210 588.00 | 9 465 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 336.00 | 162 974.00 | 376 656.00 | 616 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 849 171.00 | 1 684 824.00 | 4 833 932.00 | 8 849 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 099 596.00 | 274 991.00 | 162 612.00 | 1 099 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 459.00 | 76 635.00 | 120 959.00 | 164 459.00 |
6T Sur comptes clients | 176 435.00 | 3 532.00 | 64 454.00 | 176 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 151 741.00 | 227 670.00 | 305 982.00 | 2 151 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 451 989.00 | 506 193.00 | 533 048.00 | 3 451 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616 448.00 | 582 829.00 | 654 007.00 | 3 616 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 174 117.00 | 443 429.00 | 1 730 689.00 | 2 174 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107 451.00 | 6 107 451.00 | | 6 107 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 456.00 | 194 456.00 | | 194 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 313.00 | 129 313.00 | | 129 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 666 263.00 | 9 666 263.00 | | 9 666 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
UP Prêts | 6 719 478.00 | 3 160 248.00 | 3 559 230.00 | 6 719 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 352.00 | 3 047 352.00 | | 3 047 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 472.00 | 188 472.00 | | 188 472.00 |
VB T. V. A. | 864 261.00 | 864 261.00 | | 864 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 538.00 | 738 436.00 | 1 582 102.00 | 2 320 538.00 |
VI Groupe et associés | 500 208.00 | 500 208.00 | | 500 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 040.00 | 864 261.00 | | 22 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996 998.00 | 6 996 998.00 | | 6 996 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 348 079.00 | 18 035 288.00 | 3 312 791.00 | 21 348 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | 1 221.00 | | 263.00 |