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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 082.00 | 42 344.00 | 738.00 | 43 082.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 467.00 | 130 216.00 | 8 251.00 | 138 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 297.00 | 26 814.00 | 7 484.00 | 34 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 415.00 | 199 374.00 | 90 041.00 | 289 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BP En cours de production de services | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 001.00 | | 369 001.00 | 369 001.00 |
BZ Autres créances | 120 214.00 | | 120 214.00 | 120 214.00 |
CF Disponibilités | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 999.00 | | 585 999.00 | 585 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 413.00 | 199 374.00 | 676 040.00 | 875 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 79 933.00 | | |
DH Report à nouveau | -144 278.00 | -33 111.00 | | -144 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 055.00 | -191 100.00 | | 26 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 539.00 | 3 120.00 | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | -72 684.00 | -97 158.00 | | -72 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 771.00 | 188 867.00 | | 132 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 418.00 | 102 071.00 | | 86 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 642.00 | 202 654.00 | | 183 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 437.00 | 325 907.00 | | 342 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 509.00 | | |
EA Autres dettes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 724.00 | 820 901.00 | | 748 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 040.00 | 723 743.00 | | 676 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 415.00 | 760 974.00 | | 708 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 640.00 | 109 458.00 | | 72 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 881.00 | | | 295 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 467.00 | 289 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 467.00 | 172 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 231.00 | | | 179 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 920.00 | 12 920.00 | 6 467.00 | 192 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 772.00 | 1 572.00 | | 40 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 149.00 | 11 348.00 | 6 467.00 | 152 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 642.00 | 183 642.00 | | 183 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 210.00 | 137 210.00 | | 137 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 001.00 | | | 369 001.00 |
VB T. V. A. | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 928.00 | 19 620.00 | 40 308.00 | 59 928.00 |
VI Groupe et associés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 131.00 | 535 131.00 | | 535 131.00 |
VW T.V.A. | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 723.00 | 708 415.00 | 40 308.00 | 748 723.00 |