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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 480.00 | 44 438.00 | 1 042.00 | 45 480.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 600.00 | 144 979.00 | 20 621.00 | 165 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 352.00 | 34 181.00 | 3 172.00 | 37 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 999.00 | 223 597.00 | 90 402.00 | 313 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BP En cours de production de services | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 372.00 | | 283 372.00 | 283 372.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 197 535.00 | | 197 535.00 | 197 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 638.00 | | 545 638.00 | 545 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 637.00 | 223 597.00 | 636 040.00 | 859 637.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 655.00 | 17 609.00 | | 105 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 805.00 | 88 046.00 | | 84 805.00 |
DL TOTAL (I) | 234 460.00 | 149 655.00 | | 234 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 525.00 | 52 633.00 | | 97 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 705.00 | 37 752.00 | | 37 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 696.00 | 159 753.00 | | 48 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 109.00 | 270 348.00 | | 204 109.00 |
EA Autres dettes | 13 545.00 | 14 421.00 | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 580.00 | 534 906.00 | | 401 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 040.00 | 684 561.00 | | 636 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 977.00 | 501 583.00 | | 338 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 599.00 | | 1 600.00 | 313 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 313 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 202 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 552.00 | | 1 600.00 | 202 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 651.00 | 11 146.00 | 1 200.00 | 213 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 637.00 | 801.00 | | 43 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 014.00 | 10 345.00 | 1 200.00 | 170 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 142.00 | 109 142.00 | | 109 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UX Autres créances clients | 283 372.00 | 283 372.00 | | 283 372.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 101.00 | 34 498.00 | 62 603.00 | 97 101.00 |
VI Groupe et associés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 545.00 | 341 545.00 | | 341 545.00 |
VW T.V.A. | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 580.00 | 338 977.00 | 62 603.00 | 401 580.00 |