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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 480.00 | 45 120.00 | 360.00 | 45 480.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 600.00 | 152 537.00 | 13 063.00 | 165 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 778.00 | 32 684.00 | 8 093.00 | 40 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 424.00 | 230 341.00 | 87 083.00 | 317 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BP En cours de production de services | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 703.00 | | 194 703.00 | 194 703.00 |
BZ Autres créances | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CF Disponibilités | 205 178.00 | | 205 178.00 | 205 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 459.00 | | 483 459.00 | 483 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 883.00 | 230 341.00 | 570 542.00 | 800 883.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 460.00 | 105 655.00 | | 190 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 770.00 | 84 805.00 | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 245 230.00 | 234 460.00 | | 245 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 247.00 | 97 525.00 | | 69 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 144.00 | 37 705.00 | | 38 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 48 696.00 | | 12 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 652.00 | 204 109.00 | | 190 652.00 |
EA Autres dettes | 13 630.00 | 13 545.00 | | 13 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 313.00 | 401 580.00 | | 325 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 542.00 | 636 040.00 | | 570 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 999.00 | | 7 492.00 | 313 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 066.00 | 317 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 066.00 | 206 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 952.00 | | 7 492.00 | 202 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 597.00 | 10 811.00 | 4 066.00 | 223 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 438.00 | 682.00 | | 44 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 159.00 | 10 129.00 | 4 066.00 | 179 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 172.00 | 111 172.00 | | 111 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 194 703.00 | 194 703.00 | | 194 703.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 932.00 | 22 432.00 | 46 501.00 | 68 932.00 |
VI Groupe et associés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 252.00 | 241 252.00 | | 241 252.00 |
VW T.V.A. | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 313.00 | 278 812.00 | 46 501.00 | 325 313.00 |