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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 480.00 | 43 637.00 | 1 843.00 | 45 480.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 200.00 | 138 516.00 | 26 684.00 | 165 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 352.00 | 31 499.00 | 5 854.00 | 37 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 599.00 | 213 651.00 | 99 948.00 | 313 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BP En cours de production de services | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 321.00 | 4 509.00 | 364 813.00 | 369 321.00 |
BZ Autres créances | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CF Disponibilités | 138 194.00 | | 138 194.00 | 138 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 121.00 | 4 509.00 | 584 613.00 | 589 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 721.00 | 218 160.00 | 684 561.00 | 902 721.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
DH Report à nouveau | | -118 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 046.00 | 135 832.00 | | 88 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 426.00 | | |
DL TOTAL (I) | 149 655.00 | 62 035.00 | | 149 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 633.00 | 41 004.00 | | 52 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 752.00 | 97 863.00 | | 37 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 753.00 | 97 172.00 | | 159 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 348.00 | 332 298.00 | | 270 348.00 |
EA Autres dettes | 14 421.00 | 13 262.00 | | 14 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 906.00 | 581 807.00 | | 534 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 561.00 | 643 842.00 | | 684 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 583.00 | 557 976.00 | | 501 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 953.00 | | 31 307.00 | 282 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 313 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 202 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 097.00 | | 1 383.00 | 109 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 289.00 | | 29 924.00 | 173 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 314.00 | 5 997.00 | 660.00 | 208 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 009.00 | 628.00 | | 43 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 305.00 | 5 369.00 | 660.00 | 165 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UX Autres créances clients | 363 911.00 | 363 911.00 | | 363 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 591.00 | 19 268.00 | 33 323.00 | 52 591.00 |
VI Groupe et associés | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 213.00 | 435 213.00 | | 435 213.00 |
VW T.V.A. | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 906.00 | 501 583.00 | 33 323.00 | 534 906.00 |