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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 097.00 | 43 009.00 | 1 088.00 | 44 097.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 991.00 | 136 044.00 | 2 947.00 | 138 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 297.00 | 29 261.00 | 5 037.00 | 34 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 282 953.00 | 208 314.00 | 74 639.00 | 282 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BP En cours de production de services | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 965.00 | | 261 965.00 | 261 965.00 |
BZ Autres créances | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
CF Disponibilités | 143 499.00 | | 143 499.00 | 143 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 203.00 | | 569 203.00 | 569 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 156.00 | 208 314.00 | 643 842.00 | 852 156.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 223.00 | -144 278.00 | | -118 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 832.00 | 26 055.00 | | 135 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426.00 | 1 539.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 62 035.00 | -72 684.00 | | 62 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 004.00 | 132 771.00 | | 41 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 863.00 | 86 418.00 | | 97 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 172.00 | 183 642.00 | | 97 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 298.00 | 342 437.00 | | 332 298.00 |
EA Autres dettes | 13 262.00 | 3 456.00 | | 13 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 807.00 | 748 724.00 | | 581 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 842.00 | 676 040.00 | | 643 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 976.00 | 708 415.00 | | 557 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 415.00 | | 1 539.00 | 289 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 001.00 | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 282 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 082.00 | | 1 015.00 | 108 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 765.00 | | 524.00 | 172 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 374.00 | 8 940.00 | | 199 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 344.00 | 665.00 | | 42 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 030.00 | 8 275.00 | | 157 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 563.00 | 150 563.00 | | 150 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 261 965.00 | 261 965.00 | | 261 965.00 |
VB T. V. A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 004.00 | 17 173.00 | 23 831.00 | 41 004.00 |
VI Groupe et associés | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 315.00 | 393 315.00 | | 393 315.00 |
VW T.V.A. | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 807.00 | 557 976.00 | 23 831.00 | 581 807.00 |