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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 307.00 | 45 668.00 | 640.00 | 46 307.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 811.00 | 159 832.00 | 5 979.00 | 165 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 226.00 | 30 167.00 | 7 059.00 | 37 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 912.00 | 235 667.00 | 79 244.00 | 314 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BP En cours de production de services | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 748.00 | | 346 748.00 | 346 748.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CF Disponibilités | 244 320.00 | | 244 320.00 | 244 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 638.00 | | 664 638.00 | 664 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 550.00 | 235 667.00 | 743 883.00 | 979 550.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 230.00 | 190 460.00 | | 201 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 746.00 | 10 770.00 | | 110 746.00 |
DL TOTAL (I) | 355 976.00 | 245 230.00 | | 355 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 819.00 | 69 247.00 | | 46 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 984.00 | 38 144.00 | | 38 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 509.00 | 12 668.00 | | 15 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 730.00 | 190 652.00 | | 272 730.00 |
EA Autres dettes | 13 849.00 | 13 630.00 | | 13 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | 971.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 906.00 | 325 313.00 | | 387 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 883.00 | 570 542.00 | | 743 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 424.00 | | 3 276.00 | 317 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 789.00 | 314 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 789.00 | 203 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 480.00 | | 828.00 | 110 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 377.00 | | 2 448.00 | 206 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 341.00 | 11 115.00 | 5 789.00 | 230 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 120.00 | 548.00 | | 45 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 222.00 | 10 567.00 | 5 789.00 | 185 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 060.00 | 136 060.00 | | 136 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 346 748.00 | 346 748.00 | | 346 748.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 501.00 | 22 541.00 | 23 959.00 | 46 501.00 |
VI Groupe et associés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 317.00 | 390 317.00 | | 390 317.00 |
VW T.V.A. | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 906.00 | 363 947.00 | 23 959.00 | 387 906.00 |