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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 4 345.00 | 831.00 | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 458.00 | 74 088.00 | 4 370.00 | 78 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 490.00 | 107 421.00 | 23 069.00 | 130 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 524.00 | 185 855.00 | 28 669.00 | 214 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BT Marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BZ Autres créances | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CF Disponibilités | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 442.00 | | 129 442.00 | 129 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 966.00 | 185 855.00 | 158 111.00 | 343 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -518 510.00 | | | -518 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 598.00 | | | -85 598.00 |
DL TOTAL (I) | -595 308.00 | | | -595 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 454.00 | | | 544 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 118.00 | | | 202 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 419.00 | | | 753 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 111.00 | | | 158 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 714.00 | | | 748 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 062.00 | | 418 062.00 | 418 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 062.00 | | 418 062.00 | 418 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 003.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | | | 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 742.00 | | | 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 722.00 | | | 429 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 320.00 | | | 515 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 598.00 | | | -85 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 104.00 | | 3 420.00 | 211 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | 3 020.00 | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 949.00 | | | 208 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 852.00 | 21 003.00 | | 164 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 2 190.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 696.00 | 18 813.00 | | 162 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 118.00 | 202 118.00 | | 202 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VB T. V. A. | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VC Groupe et associés | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 544 454.00 | 544 454.00 | | 544 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 244.00 | 61 844.00 | 400.00 | 62 244.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 714.00 | 748 714.00 | | 748 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
ST Autres comptes | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 444.00 | | | 234 444.00 |
YT Sous‐traitance | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 361.00 | | | 433 361.00 |