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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 340.00 | 62 493.00 | 5 847.00 | 68 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 731.00 | 132 460.00 | 11 270.00 | 143 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 646.00 | 200 129.00 | 17 517.00 | 217 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BT Marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
BZ Autres créances | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CF Disponibilités | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 601.00 | | 168 601.00 | 168 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 246.00 | 200 129.00 | 186 118.00 | 386 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -247 520.00 | -204 842.00 | | -247 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443.00 | -42 678.00 | | -1 443.00 |
DL TOTAL (I) | -240 163.00 | -238 720.00 | | -240 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 294.00 | 158 051.00 | | 159 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 551.00 | 2 719.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 865.00 | 173 175.00 | | 252 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430.00 | 8 536.00 | | 7 430.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 281.00 | 342 567.00 | | 426 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 118.00 | 103 847.00 | | 186 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 294.00 | | | 159 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 697.00 | | 427 697.00 | 427 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 697.00 | | 427 697.00 | 427 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 1 434.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 434.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | 2 895.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 2 895.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -1 461.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 581.00 | 470 608.00 | | 431 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 024.00 | 513 286.00 | | 433 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443.00 | -42 678.00 | | -1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 082.00 | | 3 365.00 | 231 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 802.00 | 217 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 802.00 | 212 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 507.00 | | 3 365.00 | 225 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 034.00 | 6 897.00 | 16 802.00 | 210 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 858.00 | 6 897.00 | 16 802.00 | 204 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 865.00 | 252 865.00 | | 252 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VB T. V. A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 159 294.00 | 159 294.00 | | 159 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 876.00 | 82 476.00 | 400.00 | 82 876.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 730.00 | 419 730.00 | | 419 730.00 |