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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 900.00 | 63 489.00 | 10 410.00 | 73 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 759.00 | 135 545.00 | 22 214.00 | 157 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 234.00 | 204 209.00 | 33 024.00 | 237 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 719.00 | 286.00 | 61 432.00 | 61 719.00 |
BZ Autres créances | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CF Disponibilités | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 812.00 | 286.00 | 213 525.00 | 213 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 045.00 | 204 496.00 | 246 549.00 | 451 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -248 963.00 | | | -248 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
DL TOTAL (I) | -221 224.00 | | | -221 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 528.00 | | | 167 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 908.00 | | | 274 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 774.00 | | | 467 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 549.00 | | | 246 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 602.00 | | | 461 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 133.00 | | 577 133.00 | 577 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 133.00 | | 577 133.00 | 577 133.00 |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 277.00 | | | -18 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 596.00 | | | 579 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 657.00 | | | 560 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 908.00 | 274 908.00 | | 274 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
VB T. V. A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VC Groupe et associés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 167 528.00 | 167 528.00 | | 167 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 128.00 | 116 413.00 | 715.00 | 117 128.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 602.00 | 461 602.00 | | 461 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
ST Autres comptes | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 636.00 | | | 242 636.00 |
YT Sous‐traitance | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 933.00 | | | 495 933.00 |