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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 058.00 | 78 473.00 | 4 585.00 | 83 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 449.00 | 126 385.00 | 16 063.00 | 142 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 082.00 | 210 034.00 | 21 049.00 | 231 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BT Marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 123.00 | 247.00 | 28 876.00 | 29 123.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 045.00 | 247.00 | 82 798.00 | 83 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 127.00 | 210 280.00 | 103 847.00 | 314 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -204 842.00 | -604 108.00 | | -204 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 678.00 | 399 266.00 | | -42 678.00 |
DL TOTAL (I) | -238 720.00 | -196 042.00 | | -238 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 051.00 | 155 156.00 | | 158 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719.00 | 1 951.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 175.00 | 97 944.00 | | 173 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 536.00 | 7 020.00 | | 8 536.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 4 668.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 567.00 | 266 739.00 | | 342 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 847.00 | 70 697.00 | | 103 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 051.00 | | | 158 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 329.00 | | 468 329.00 | 468 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 329.00 | | 468 329.00 | 468 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 599 826.00 | | 1 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | 599 826.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | 4 913.00 | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 4 913.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | 594 914.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 608.00 | 1 077 642.00 | | 470 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 286.00 | 678 376.00 | | 513 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 678.00 | 399 266.00 | | -42 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 524.00 | | 16 558.00 | 214 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 949.00 | | 16 558.00 | 208 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 530.00 | 10 504.00 | | 199 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 355.00 | 10 504.00 | | 194 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 175.00 | 173 175.00 | | 173 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VB T. V. A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VI Groupe et associés | 158 051.00 | 158 051.00 | | 158 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 552.00 | 47 876.00 | 676.00 | 48 552.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 847.00 | 339 847.00 | | 339 847.00 |