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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 478 682.00 | |
AP Constructions | | | 4 499 982.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 223 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 018.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 58 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 298 190.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 397 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 331 806.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 209 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 238 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 536 199.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 516 910.00 | 8 516 910.00 | | 8 516 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 632.00 | 19 500.00 | | 37 632.00 |
DG Autres réserves | | 250 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 822.00 | 295 710.00 | | 390 822.00 |
DK Provisions réglementées | 162 680.00 | 101 172.00 | | 162 680.00 |
DL TOTAL (I) | 9 108 044.00 | 9 183 762.00 | | 9 108 044.00 |
DP Provisions pour risques | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 029.00 | 416 199.00 | | 373 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 129.00 | 685 299.00 | | 642 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 499.00 | 522 797.00 | | 369 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 562.00 | 297 133.00 | | 139 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 964.00 | 198 344.00 | | 276 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 026.00 | 1 018 538.00 | | 786 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 536 199.00 | 10 887 599.00 | | 10 536 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 469 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 469 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 104.00 | 4.00 | | 42 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 104.00 | 4.00 | | 42 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 398.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 508.00 | 38 230.00 | | 61 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 510.00 | 38 634.00 | | 61 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 406.00 | -38 630.00 | | -19 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 655.00 | 142 585.00 | | 188 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 639.00 | 4 716 061.00 | | 4 681 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 817.00 | 4 420 351.00 | | 4 290 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 822.00 | 295 710.00 | | 390 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 541 273.00 | | 1 769 244.00 | 15 541 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 790.00 | | 17 085 727.00 | 224 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 790.00 | | 17 085 727.00 | 224 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 541 273.00 | | 1 769 244.00 | 15 541 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403 881.00 | 1 383 656.00 | | 7 403 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403 881.00 | 1 383 656.00 | | 7 403 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 172.00 | 61 508.00 | | 101 172.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 299.00 | 126 830.00 | 170 000.00 | 685 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 471.00 | 188 338.00 | 170 000.00 | 786 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 830.00 | 170 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 499.00 | 369 499.00 | | 369 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 964.00 | 276 964.00 | | 276 964.00 |
UX Autres créances clients | 397 292.00 | | | 397 292.00 |
VB T. V. A. | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
VP Divers | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 132.00 | | | 170 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 912.00 | 755 912.00 | | 755 912.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 026.00 | 786 026.00 | | 786 026.00 |