| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 28 149.00 | |
AN Terrains | | | 421 427.00 | |
AP Constructions | | | 2 939 422.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 264 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 137 400.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 438 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 229 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 253 631.00 | |
BZ Autres créances | | | 430 998.00 | |
CF Disponibilités | | | 722 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 438 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 667 994.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 110 146.00 | 8 516 910.00 | | 5 110 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 335.00 | 87 759.00 | | 101 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 857.00 | 192 432.00 | | 335 857.00 |
DK Provisions réglementées | 476 048.00 | 396 606.00 | | 476 048.00 |
DL TOTAL (I) | 6 023 387.00 | 9 193 707.00 | | 6 023 387.00 |
DP Provisions pour risques | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 789.00 | 468 219.00 | | 488 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 889.00 | 737 319.00 | | 757 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 633.00 | 1 225.00 | | 502 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 671.00 | 435 049.00 | | 439 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 354.00 | 108 331.00 | | 102 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 284.00 | 377 698.00 | | 723 284.00 |
EA Autres dettes | 118 775.00 | 105 433.00 | | 118 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 717.00 | 1 027 735.00 | | 1 886 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 994.00 | 10 958 761.00 | | 8 667 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 181 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 181 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 570.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976.00 | 2.00 | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | 2.00 | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 409.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 143.00 | 3.00 | | 40 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 442.00 | 77 975.00 | | 79 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 001.00 | 78 388.00 | | 120 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 023.00 | -78 386.00 | | -119 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 777.00 | 68 025.00 | | 114 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 843.00 | 4 221 507.00 | | 4 262 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 985.00 | 4 029 075.00 | | 3 926 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 857.00 | 192 432.00 | | 335 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 519 715.00 | | 3 381 840.00 | 18 519 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690 769.00 | 19 210 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690 769.00 | 19 176 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 059.00 | | 9 394.00 | 25 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 494 657.00 | | 3 372 446.00 | 18 494 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 251 785.00 | 1 113 012.00 | 1 383 619.00 | 12 251 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 5 810.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 251 291.00 | 1 107 203.00 | 1 383 619.00 | 12 251 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 606.00 | 79 442.00 | | 396 606.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 319.00 | 100 570.00 | 80 000.00 | 737 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 925.00 | 180 012.00 | 80 000.00 | 1 133 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 570.00 | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 671.00 | 439 671.00 | | 439 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 284.00 | 723 284.00 | | 723 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
UX Autres créances clients | 253 631.00 | 253 631.00 | | 253 631.00 |
VB T. V. A. | 348 855.00 | 348 855.00 | | 348 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 198.00 | 501 198.00 | | 501 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 198.00 | | | 501 198.00 |
VP Divers | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 472.00 | 715 472.00 | | 715 472.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 717.00 | 1 886 717.00 | | 1 886 717.00 |