| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 529.00 | 47 725.00 | 26 805.00 | 74 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 259.00 | 95 387.00 | 47 872.00 | 143 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 866.00 | 143 111.00 | 275 755.00 | 418 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
BN En cours de production de biens | 196 846.00 | | 196 846.00 | 196 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 657.00 | 2 688.00 | 390 969.00 | 393 657.00 |
BZ Autres créances | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
CF Disponibilités | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 362.00 | 2 688.00 | 826 674.00 | 829 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 228.00 | 145 799.00 | 1 102 429.00 | 1 248 228.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 050.00 | 177 050.00 | | 177 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
DG Autres réserves | 356 212.00 | 356 212.00 | | 356 212.00 |
DH Report à nouveau | -14 108.00 | 55 060.00 | | -14 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 310.00 | -69 168.00 | | 18 310.00 |
DL TOTAL (I) | 555 169.00 | 536 859.00 | | 555 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614.00 | 59 164.00 | | 24 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 425.00 | 10 195.00 | | 25 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 225.00 | 316 211.00 | | 334 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 140.00 | 179 738.00 | | 156 140.00 |
EA Autres dettes | 6 855.00 | 5 817.00 | | 6 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 260.00 | 571 125.00 | | 547 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 429.00 | 1 107 984.00 | | 1 102 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 260.00 | 547 177.00 | | 547 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 288.00 | | 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 088.00 | | 2 311 088.00 | 2 311 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 088.00 | | 2 311 088.00 | 2 311 088.00 |
FM Production stockée | | | -13 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 785.00 | 42 449.00 | | 28 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 379.00 | 36 892.00 | | 22 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 595.00 | 508.00 | | 7 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 395.00 | 508.00 | | 9 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 767.00 | 6 972.00 | | 9 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 343.00 | 750.00 | | 31 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 553.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 143.00 | 8 275.00 | | 41 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 748.00 | -7 768.00 | | -31 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -9 172.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 219.00 | 2 756 580.00 | | 2 336 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 910.00 | 2 825 748.00 | | 2 317 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 310.00 | -69 168.00 | | 18 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 758.00 | | 9 088.00 | 469 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 979.00 | 418 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 640.00 | 217 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 266.00 | | 8 162.00 | 269 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 926.00 | 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 732.00 | 38 019.00 | 59 640.00 | 164 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 732.00 | 38 019.00 | 59 640.00 | 164 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 225.00 | 334 225.00 | | 334 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 390 483.00 | | | 390 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VI Groupe et associés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 658.00 | 484 707.00 | 950.00 | 485 658.00 |
VW T.V.A. | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 260.00 | 547 260.00 | | 547 260.00 |