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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 823.00 | 57 353.00 | 19 469.00 | 76 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 984.00 | 121 168.00 | 21 815.00 | 142 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 885.00 | 178 522.00 | 242 363.00 | 420 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
BN En cours de production de biens | 210 008.00 | | 210 008.00 | 210 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 287.00 | 12 406.00 | 448 881.00 | 461 287.00 |
BZ Autres créances | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
CF Disponibilités | 135 768.00 | | 135 768.00 | 135 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 842.00 | 12 406.00 | 937 436.00 | 949 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 727.00 | 190 928.00 | 1 179 799.00 | 1 370 727.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 050.00 | 177 050.00 | | 177 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
DG Autres réserves | 356 212.00 | 356 212.00 | | 356 212.00 |
DH Report à nouveau | 4 202.00 | -14 108.00 | | 4 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 651.00 | 18 310.00 | | 58 651.00 |
DL TOTAL (I) | 613 820.00 | 555 169.00 | | 613 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 543.00 | 24 614.00 | | 9 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 370.00 | 25 425.00 | | 11 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 162.00 | 334 225.00 | | 360 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 905.00 | 156 140.00 | | 184 905.00 |
EA Autres dettes | | 6 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 979.00 | 547 260.00 | | 565 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 799.00 | 1 102 429.00 | | 1 179 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 979.00 | 547 260.00 | | 565 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 667.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 866.00 | | 3 079.00 | 418 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 420 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 219 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 788.00 | | 3 079.00 | 217 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 111.00 | 36 471.00 | 1 061.00 | 143 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 111.00 | 36 471.00 | 1 061.00 | 143 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 688.00 | 9 718.00 | | 2 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688.00 | 9 718.00 | | 2 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688.00 | 9 718.00 | | 2 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 162.00 | 360 162.00 | | 360 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 448 250.00 | 448 250.00 | | 448 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VB T. V. A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VI Groupe et associés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 603.00 | 535 653.00 | 950.00 | 536 603.00 |
VW T.V.A. | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 979.00 | 565 979.00 | | 565 979.00 |