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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 368.00 | 55 939.00 | 8 429.00 | 64 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 420.00 | 42 463.00 | 109 957.00 | 152 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 540.00 | 98 402.00 | 453 138.00 | 551 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
BN En cours de production de biens | 237 941.00 | | 237 941.00 | 237 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 317.00 | 1 043.00 | 165 274.00 | 166 317.00 |
BZ Autres créances | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
CF Disponibilités | 396 902.00 | | 396 902.00 | 396 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 903.00 | 1 043.00 | 928 860.00 | 929 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 443.00 | 99 445.00 | 1 381 998.00 | 1 481 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 050.00 | 177 050.00 | | 177 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
DG Autres réserves | 523 650.00 | 509 001.00 | | 523 650.00 |
DH Report à nouveau | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 168.00 | 14 649.00 | | -93 168.00 |
DL TOTAL (I) | 629 439.00 | 722 607.00 | | 629 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 860.00 | 99 189.00 | | 386 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | 7 894.00 | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 828.00 | 235 644.00 | | 173 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 684.00 | 184 002.00 | | 183 684.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 798.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 558.00 | 528 526.00 | | 752 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 998.00 | 1 251 133.00 | | 1 381 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 571.00 | 455 207.00 | | 391 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 199.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 301.00 | | 159 652.00 | 426 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726.00 | 134 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 413.00 | 551 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 687.00 | 216 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 637.00 | | 114 838.00 | 135 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 664.00 | | 44 814.00 | 90 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 630.00 | 11 950.00 | 26 178.00 | 112 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 630.00 | 11 950.00 | 26 178.00 | 112 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 828.00 | 173 828.00 | | 173 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 918.00 | 133 918.00 | | 133 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 165 092.00 | 165 092.00 | | 165 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VC Groupe et associés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 701.00 | 25 713.00 | 283 500.00 | 386 701.00 |
VI Groupe et associés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 849.00 | 380 849.00 | | 380 849.00 |
VW T.V.A. | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 558.00 | 391 571.00 | 283 500.00 | 752 558.00 |