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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 368.00 | 58 982.00 | 5 386.00 | 64 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 326.00 | 54 610.00 | 110 716.00 | 165 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 381.00 | | 183 381.00 | 183 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 909.00 | 113 591.00 | 500 318.00 | 613 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
BN En cours de production de biens | 144 874.00 | | 144 874.00 | 144 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 142.00 | 1 043.00 | 227 099.00 | 228 142.00 |
BZ Autres créances | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
CF Disponibilités | 145 031.00 | | 145 031.00 | 145 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 438.00 | 1 043.00 | 634 395.00 | 635 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 348.00 | 114 634.00 | 1 134 713.00 | 1 249 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 381.00 | | | 183 381.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 050.00 | 177 050.00 | | 177 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
DG Autres réserves | 414 684.00 | 523 650.00 | | 414 684.00 |
DH Report à nouveau | | 4 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 029.00 | -93 168.00 | | -226 029.00 |
DL TOTAL (I) | 383 410.00 | 629 439.00 | | 383 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 663.00 | 386 860.00 | | 362 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 243.00 | 7 886.00 | | 13 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 787.00 | 173 828.00 | | 192 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 705.00 | 183 684.00 | | 181 705.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 303.00 | 752 558.00 | | 751 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 713.00 | 1 381 998.00 | | 1 134 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 514.00 | 391 571.00 | | 460 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 160.00 | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 540.00 | | 64 036.00 | 551 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 613 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 229 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 788.00 | | 14 572.00 | 216 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 752.00 | | 49 464.00 | 134 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 402.00 | 15 189.00 | | 98 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 402.00 | 15 189.00 | | 98 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 787.00 | 192 787.00 | | 192 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 381.00 | 183 381.00 | | 183 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 226 917.00 | 226 917.00 | | 226 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VC Groupe et associés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 768.00 | 71 585.00 | 290 183.00 | 361 768.00 |
VI Groupe et associés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 024.00 | 481 649.00 | 374.00 | 482 024.00 |
VW T.V.A. | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 697.00 | 460 514.00 | 290 183.00 | 750 697.00 |