| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 634.00 | 67 777.00 | 10 857.00 | 78 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 002.00 | 44 853.00 | 12 149.00 | 57 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 301.00 | 112 630.00 | 313 670.00 | 426 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
BN En cours de production de biens | 362 060.00 | | 362 060.00 | 362 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 538.00 | 1 043.00 | 201 495.00 | 202 538.00 |
BZ Autres créances | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
CF Disponibilités | 264 787.00 | | 264 787.00 | 264 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 506.00 | 1 043.00 | 937 463.00 | 938 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 807.00 | 113 673.00 | 1 251 133.00 | 1 364 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 050.00 | 177 050.00 | | 177 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
DG Autres réserves | 509 001.00 | 414 863.00 | | 509 001.00 |
DH Report à nouveau | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 649.00 | 94 139.00 | | 14 649.00 |
DL TOTAL (I) | 722 607.00 | 707 958.00 | | 722 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 189.00 | 227.00 | | 99 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 894.00 | 11 246.00 | | 7 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 644.00 | 288 073.00 | | 235 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 002.00 | 177 810.00 | | 184 002.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 300.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 526.00 | 477 657.00 | | 528 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 133.00 | 1 185 615.00 | | 1 251 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 207.00 | 477 657.00 | | 455 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 227.00 | | 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 071.00 | | 53 792.00 | 469 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 90 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 562.00 | 426 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 490.00 | 135 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 000.00 | | 8 126.00 | 224 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 071.00 | | 45 665.00 | 45 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 640.00 | 16 761.00 | 94 770.00 | 190 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 640.00 | 16 761.00 | 94 770.00 | 190 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 043.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 644.00 | 235 644.00 | | 235 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 201 312.00 | 201 312.00 | | 201 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VC Groupe et associés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 990.00 | 25 671.00 | 73 319.00 | 98 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 523.00 | | | 114 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 204.00 | 355 204.00 | | 355 204.00 |
VW T.V.A. | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 526.00 | 455 207.00 | 73 319.00 | 528 526.00 |