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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 634.00 | 60 721.00 | 17 913.00 | 78 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 366.00 | 129 919.00 | 15 447.00 | 145 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 071.00 | 190 640.00 | 278 431.00 | 469 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
BN En cours de production de biens | 280 984.00 | | 280 984.00 | 280 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 559.00 | | 208 559.00 | 208 559.00 |
BZ Autres créances | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
CF Disponibilités | 282 884.00 | | 282 884.00 | 282 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 184.00 | | 907 184.00 | 907 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 255.00 | 190 640.00 | 1 185 615.00 | 1 376 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 050.00 | 177 050.00 | | 177 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
DG Autres réserves | 414 863.00 | 356 212.00 | | 414 863.00 |
DH Report à nouveau | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 139.00 | 58 651.00 | | 94 139.00 |
DL TOTAL (I) | 707 958.00 | 613 820.00 | | 707 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 9 543.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 246.00 | 11 370.00 | | 11 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 073.00 | 360 162.00 | | 288 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 810.00 | 184 905.00 | | 177 810.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 657.00 | 565 979.00 | | 477 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 615.00 | 1 179 799.00 | | 1 185 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 657.00 | 565 979.00 | | 477 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 402.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 885.00 | | 57 379.00 | 420 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 193.00 | 469 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 193.00 | 224 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 806.00 | | 13 387.00 | 219 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 43 993.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 522.00 | 21 311.00 | 9 193.00 | 178 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 522.00 | 21 311.00 | 9 193.00 | 178 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 073.00 | 288 073.00 | | 288 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 208 559.00 | 208 559.00 | | 208 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 392.00 | 321 442.00 | 950.00 | 322 392.00 |
VW T.V.A. | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 657.00 | 477 657.00 | | 477 657.00 |