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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 553.00 | 9 447.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 773.00 | | 278 773.00 | 278 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 193.00 | 10 066.00 | 7 127.00 | 17 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | 3 691.00 | 1 016.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 673.00 | 14 311.00 | 296 362.00 | 310 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 135.00 | | 137 135.00 | 137 135.00 |
BZ Autres créances | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
CF Disponibilités | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 765.00 | | 256 765.00 | 256 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 438.00 | 14 311.00 | 553 127.00 | 567 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 774.00 | 83 935.00 | | 134 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 032.00 | 50 838.00 | | 34 032.00 |
DL TOTAL (I) | 172 105.00 | 138 074.00 | | 172 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 812.00 | 127 616.00 | | 208 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 202.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 810.00 | 17 123.00 | | 36 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 838.00 | 123 481.00 | | 134 838.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 42.00 | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 022.00 | 270 116.00 | | 381 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 127.00 | 408 190.00 | | 553 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 602.00 | 172 464.00 | | 216 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 62.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 482.00 | | 119 036.00 | 192 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 310 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 21 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 773.00 | | 115 000.00 | 173 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 709.00 | | 4 036.00 | 18 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717.00 | 4 241.00 | 647.00 | 10 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 3 687.00 | 647.00 | 10 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 673.00 | 44 252.00 | 131 353.00 | 208 673.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
VP Divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 432.00 | 198 432.00 | | 198 432.00 |
VW T.V.A. | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 022.00 | 216 601.00 | 131 353.00 | 381 022.00 |