| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 553.00 | 7 447.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 773.00 | | 278 773.00 | 278 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218.00 | 12 534.00 | 5 684.00 | 18 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 096.00 | 4 576.00 | 5 520.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 088.00 | 19 663.00 | 297 424.00 | 317 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 978.00 | 1 062.00 | 203 916.00 | 204 978.00 |
BZ Autres créances | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CF Disponibilités | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 445.00 | 1 062.00 | 287 382.00 | 288 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 532.00 | 20 726.00 | 584 807.00 | 605 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 168 805.00 | 134 774.00 | | 168 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 864.00 | 34 032.00 | | 54 864.00 |
DL TOTAL (I) | 226 969.00 | 172 105.00 | | 226 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 563.00 | 208 812.00 | | 164 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 329.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | 36 865.00 | | 20 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 736.00 | 134 827.00 | | 165 736.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 232.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 837.00 | 381 066.00 | | 357 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 807.00 | 553 171.00 | | 584 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 337.00 | 381 066.00 | | 357 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196.00 | | 313 892.00 | 3 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | 25 119.00 | 3 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670.00 | 16 993.00 | | 2 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 14 440.00 | | 2 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 201 090.00 | 201 090.00 | | 201 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 563.00 | 164 563.00 | | 164 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 386.00 | 257 386.00 | | 257 386.00 |
VW T.V.A. | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 837.00 | 357 837.00 | | 357 837.00 |