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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 553.00 | 3 447.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 773.00 | | 278 773.00 | 278 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 593.00 | 14 434.00 | 2 160.00 | 16 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 286.00 | 7 520.00 | 3 766.00 | 11 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 653.00 | 28 508.00 | 288 145.00 | 316 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 635.00 | 1 062.00 | 256 573.00 | 257 635.00 |
BZ Autres créances | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 103.00 | 1 062.00 | 513 041.00 | 514 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 756.00 | 29 570.00 | 801 186.00 | 830 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 233 449.00 | 223 669.00 | | 233 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 808.00 | 9 779.00 | | -61 808.00 |
DL TOTAL (I) | 174 940.00 | 236 749.00 | | 174 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 864.00 | 120 210.00 | | 351 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 752.00 | 25 341.00 | | 42 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 003.00 | 222 909.00 | | 177 003.00 |
EA Autres dettes | 31 450.00 | 26 134.00 | | 31 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 246.00 | 394 593.00 | | 626 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 186.00 | 631 342.00 | | 801 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 246.00 | 394 593.00 | | 626 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 645.00 | | 749.00 | 317 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 316 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 27 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 773.00 | | | 288 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 872.00 | | 749.00 | 28 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 093.00 | 5 156.00 | 1 742.00 | 25 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 2 000.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 540.00 | 3 156.00 | 1 742.00 | 20 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
UX Autres créances clients | 253 747.00 | 253 747.00 | | 253 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 864.00 | 351 864.00 | | 351 864.00 |
VI Groupe et associés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 068.00 | 303 068.00 | | 303 068.00 |
VW T.V.A. | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 246.00 | 626 246.00 | | 626 246.00 |