| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 553.00 | 5 447.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 773.00 | | 278 773.00 | 278 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218.00 | 14 459.00 | 3 759.00 | 18 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 654.00 | 6 081.00 | 4 573.00 | 10 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 645.00 | 25 093.00 | 292 552.00 | 317 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 765.00 | 1 062.00 | 290 703.00 | 291 765.00 |
BZ Autres créances | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
CF Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 852.00 | 1 062.00 | 338 790.00 | 339 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 497.00 | 26 155.00 | 631 342.00 | 657 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 223 669.00 | 168 805.00 | | 223 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 779.00 | 54 864.00 | | 9 779.00 |
DL TOTAL (I) | 236 749.00 | 226 969.00 | | 236 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 210.00 | 164 563.00 | | 120 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 341.00 | 20 712.00 | | 25 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 909.00 | 165 736.00 | | 222 909.00 |
EA Autres dettes | 26 134.00 | 3 821.00 | | 26 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 593.00 | 357 837.00 | | 394 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 342.00 | 584 807.00 | | 631 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 593.00 | 357 837.00 | | 394 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 088.00 | | 558.00 | 317 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 773.00 | | | 288 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 315.00 | | 558.00 | 28 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 663.00 | 5 430.00 | | 19 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 2 000.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | 3 430.00 | | 17 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
UX Autres créances clients | 284 094.00 | 284 094.00 | | 284 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 708.00 | 332 708.00 | | 332 708.00 |
VW T.V.A. | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 593.00 | 394 593.00 | | 394 593.00 |