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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 553.00 | 1 447.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 773.00 | | 278 773.00 | 278 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 593.00 | 15 569.00 | 1 024.00 | 16 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 286.00 | 8 964.00 | 2 323.00 | 11 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 675.00 | 33 086.00 | 283 588.00 | 316 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 125.00 | 1 062.00 | 399 063.00 | 400 125.00 |
BZ Autres créances | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 187 153.00 | | 187 153.00 | 187 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 058.00 | 1 062.00 | 650 995.00 | 652 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 732.00 | 34 149.00 | 934 584.00 | 968 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 640.00 | 233 449.00 | | 171 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 920.00 | -61 808.00 | | 33 920.00 |
DL TOTAL (I) | 208 860.00 | 174 940.00 | | 208 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 890.00 | 351 864.00 | | 365 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 927.00 | 42 752.00 | | 37 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 555.00 | 177 003.00 | | 263 555.00 |
EA Autres dettes | 58 353.00 | 31 450.00 | | 58 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 723.00 | 626 246.00 | | 725 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 584.00 | 801 186.00 | | 934 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 723.00 | 626 246.00 | | 725 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 653.00 | | 1 262.00 | 316 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 773.00 | | | 278 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 316 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 508.00 | 4 579.00 | 33 086.00 | 28 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 2 000.00 | 8 553.00 | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 954.00 | 2 579.00 | 24 533.00 | 21 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 705.00 | 114 705.00 | | 114 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
UX Autres créances clients | 396 237.00 | 396 237.00 | | 396 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VC Groupe et associés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 890.00 | 365 890.00 | | 365 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 904.00 | 459 904.00 | | 459 904.00 |
VW T.V.A. | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 723.00 | 725 723.00 | | 725 723.00 |