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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 773.00 | | 278 773.00 | 278 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 699.00 | 13 920.00 | 780.00 | 14 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 286.00 | 9 605.00 | 1 681.00 | 11 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 781.00 | 33 524.00 | 281 256.00 | 314 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 974.00 | 1 062.00 | 330 912.00 | 331 974.00 |
BZ Autres créances | 87 534.00 | | 87 534.00 | 87 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 104 661.00 | | 104 661.00 | 104 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 387.00 | 1 062.00 | 528 325.00 | 529 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 168.00 | 34 586.00 | 809 581.00 | 844 168.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 205 560.00 | 171 640.00 | | 205 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 907.00 | 33 920.00 | | 42 907.00 |
DL TOTAL (I) | 251 767.00 | 208 860.00 | | 251 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 050.00 | 365 890.00 | | 295 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | 37 927.00 | | 20 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 103.00 | 263 555.00 | | 213 103.00 |
EA Autres dettes | 24 048.00 | 58 353.00 | | 24 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 815.00 | 725 723.00 | | 557 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 581.00 | 934 584.00 | | 809 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 815.00 | 725 723.00 | | 557 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 675.00 | | 2 020.00 | 316 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 914.00 | 314 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 25 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 773.00 | | | 288 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 880.00 | | 780.00 | 27 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 1 240.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 086.00 | 3 112.00 | 2 674.00 | 33 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 553.00 | 1 447.00 | | 8 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533.00 | 1 665.00 | 2 674.00 | 24 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
UX Autres créances clients | 328 087.00 | 328 087.00 | | 328 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 050.00 | 295 050.00 | | 295 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 725.00 | 419 725.00 | | 419 725.00 |
VW T.V.A. | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 815.00 | 557 815.00 | | 557 815.00 |