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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 7 806.00 | 6 694.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | 7 806.00 | 6 694.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 225 100.00 | | 225 100.00 | 225 100.00 |
BZ Autres créances | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CF Disponibilités | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 456.00 | | 311 456.00 | 311 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 956.00 | 7 806.00 | 318 150.00 | 325 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | 548.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 774.00 | 120 143.00 | | 40 774.00 |
DL TOTAL (I) | 56 566.00 | 121 791.00 | | 56 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 931.00 | 152 054.00 | | 197 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 199.00 | 34 288.00 | | 57 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 624.00 | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | 29 134.00 | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 585.00 | 221 114.00 | | 261 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 150.00 | 342 905.00 | | 318 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 2 278.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 2 278.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 2 278.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 49 588.00 | | 8 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 590.00 | 1 165 355.00 | | 328 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 815.00 | 1 045 212.00 | | 287 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 774.00 | 120 143.00 | | 40 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906.00 | 2 900.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 2 900.00 | | 4 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 931.00 | | 197 931.00 | 197 931.00 |
VI Groupe et associés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 585.00 | 63 645.00 | 197 939.00 | 261 585.00 |