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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 956.00 | 15 215.00 | 741.00 | 15 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 956.00 | 15 215.00 | 741.00 | 15 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 926.00 | | 976 926.00 | 976 926.00 |
BZ Autres créances | 1 001 009.00 | | 1 001 009.00 | 1 001 009.00 |
CF Disponibilités | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 416.00 | | 1 997 416.00 | 1 997 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 372.00 | 15 215.00 | 1 998 157.00 | 2 013 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
DL TOTAL (I) | 150 817.00 | | | 150 817.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 216.00 | | | 1 312 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 415.00 | | | 506 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 341.00 | | | 1 827 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 157.00 | | | 1 998 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 415.00 | | | 506 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FM Production stockée | | | 976 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 714 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 499.00 | | | -38 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 749.00 | | | 1 927 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 495.00 | | | 1 835 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 835.00 | 1 379.00 | | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 835.00 | 1 379.00 | | 13 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 216.00 | | 1 312 216.00 | 1 312 216.00 |
VI Groupe et associés | 506 415.00 | 506 415.00 | | 506 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 808.00 | 962 808.00 | | 962 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 269.00 | 1 003 269.00 | | 1 003 269.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 341.00 | 515 125.00 | 1 312 216.00 | 1 827 341.00 |