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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 956.00 | 13 835.00 | 2 121.00 | 15 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 956.00 | 13 835.00 | 2 121.00 | 15 956.00 |
BT Marchandises | 714 532.00 | | 714 532.00 | 714 532.00 |
BZ Autres créances | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CF Disponibilités | 170 307.00 | | 170 307.00 | 170 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 928.00 | | 914 928.00 | 914 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 884.00 | 13 835.00 | 917 049.00 | 930 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 983.00 | 1 466.00 | | 2 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 480.00 | 191 517.00 | | 190 480.00 |
DL TOTAL (I) | 208 563.00 | 208 083.00 | | 208 563.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 1 071 809.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 906.00 | 86 919.00 | | 126 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | 13 461.00 | | 11 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 460.00 | 54 813.00 | | 15 460.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 1 540.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 486.00 | 1 228 544.00 | | 708 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 049.00 | 1 436 627.00 | | 917 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 906.00 | | | 126 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 500.00 | | 2 042 500.00 | 2 042 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 500.00 | | 2 042 500.00 | 2 042 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 200.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -200.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 206.00 | 67 674.00 | | 67 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 873.00 | 1 314 134.00 | | 2 042 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 393.00 | 1 122 617.00 | | 1 852 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 480.00 | 191 517.00 | | 190 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500.00 | | 1 456.00 | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 1 456.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 706.00 | 3 129.00 | 13 835.00 | 10 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 706.00 | 3 129.00 | 13 835.00 | 10 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VW T.V.A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 486.00 | 158 486.00 | 550 000.00 | 708 486.00 |