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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 496.00 | | 393 496.00 | 393 496.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 185.00 | | 419 185.00 | 419 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 141.00 | 15 956.00 | 419 185.00 | 435 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 520.00 | 56 254.00 | | 93 520.00 |
DH Report à nouveau | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 820.00 | 79 266.00 | | -36 820.00 |
DL TOTAL (I) | 61 263.00 | 140 083.00 | | 61 263.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 69 740.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 69 740.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 879.00 | 280 035.00 | | 282 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 349.00 | 56 842.00 | | 64 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 40.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 655.00 | 920.00 | | 655.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 425.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 922.00 | 338 262.00 | | 347 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 185.00 | 548 085.00 | | 419 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 393 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 450.00 | 52 090.00 | | 55 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | -52 090.00 | | 4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 264.00 | 206 140.00 | | 453 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 083.00 | 126 873.00 | | 490 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 820.00 | 79 266.00 | | -36 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 700.00 | 256.00 | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 700.00 | 256.00 | | 15 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 879.00 | | 282 879.00 | 282 879.00 |
VI Groupe et associés | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 922.00 | 65 043.00 | 282 879.00 | 347 922.00 |