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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 10 706.00 | 3 794.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | 10 706.00 | 3 794.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 1 009 122.00 | | 1 009 122.00 | 1 009 122.00 |
BZ Autres créances | 413 106.00 | | 413 106.00 | 413 106.00 |
CF Disponibilités | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 833.00 | | 1 432 833.00 | 1 432 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 333.00 | 10 706.00 | 1 436 627.00 | 1 447 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 466.00 | 691.00 | | 1 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 517.00 | 40 774.00 | | 191 517.00 |
DL TOTAL (I) | 208 083.00 | 56 566.00 | | 208 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 809.00 | 197 931.00 | | 1 071 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 919.00 | 57 199.00 | | 86 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 5 158.00 | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 813.00 | 1 266.00 | | 54 813.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 23.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 544.00 | 261 585.00 | | 1 228 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 627.00 | 318 150.00 | | 1 436 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 57.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 57.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 248.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 674.00 | 8 994.00 | | 67 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 134.00 | 328 590.00 | | 1 314 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 617.00 | 287 815.00 | | 1 122 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 517.00 | 40 774.00 | | 191 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 806.00 | 2 900.00 | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 806.00 | 2 900.00 | | 7 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 809.00 | | 1 071 809.00 | 1 071 809.00 |
VI Groupe et associés | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 106.00 | 413 106.00 | | 413 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 522.00 | 413 522.00 | | 413 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 544.00 | 156 732.00 | 1 071 812.00 | 1 228 544.00 |