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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 956.00 | 15 700.00 | 256.00 | 15 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 956.00 | 15 700.00 | 256.00 | 15 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 377 228.00 | | 377 228.00 | 377 228.00 |
CF Disponibilités | 169 129.00 | | 169 129.00 | 169 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 829.00 | | 547 829.00 | 547 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 785.00 | 15 700.00 | 548 085.00 | 563 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 254.00 | 54 000.00 | | 56 254.00 |
DH Report à nouveau | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 266.00 | 92 254.00 | | 79 266.00 |
DL TOTAL (I) | 140 083.00 | 150 817.00 | | 140 083.00 |
DP Provisions pour risques | 69 740.00 | 20 000.00 | | 69 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 740.00 | 20 000.00 | | 69 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 035.00 | 1 312 216.00 | | 280 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 842.00 | 506 415.00 | | 56 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 4 256.00 | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | 2 511.00 | | 920.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 1 943.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 262.00 | 1 827 341.00 | | 338 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 085.00 | 1 998 157.00 | | 548 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 |
FM Production stockée | | | -976 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 740.00 | 20 000.00 | | 49 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 090.00 | 38 499.00 | | 52 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 090.00 | -38 499.00 | | -52 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 614.00 | 29 003.00 | | 22 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 140.00 | 1 927 749.00 | | 206 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 875.00 | 1 835 495.00 | | 126 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 266.00 | 92 254.00 | | 79 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 215.00 | 485.00 | | 15 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 485.00 | | 15 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 035.00 | | 280 035.00 | 280 035.00 |
VI Groupe et associés | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 086.00 | 372 086.00 | | 372 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 701.00 | 378 701.00 | | 378 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 262.00 | 58 227.00 | 280 035.00 | 338 262.00 |