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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 053.00 | 99 240.00 | 248 813.00 | 348 053.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 329.00 | 99 240.00 | 255 089.00 | 354 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 115 134.00 | | 115 134.00 | 115 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 061.00 | | 124 061.00 | 124 061.00 |
110 Total général Actif | 478 390.00 | 99 240.00 | 379 150.00 | 478 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 126 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 872.00 | | | 872.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
252 Charges sociales | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 370.00 | | | 126 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 126 241.00 | | | 126 241.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 067.00 | | | 247 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 525.00 | | | 275 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |