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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 006.00 | 265 532.00 | 232 474.00 | 498 006.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 282.00 | 265 532.00 | 238 750.00 | 504 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
072 Créances – Autres | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
084 Disponibilités | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 909.00 | | 130 909.00 | 130 909.00 |
110 Total général Actif | 635 191.00 | 265 532.00 | 369 658.00 | 635 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 119.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 597.00 | | | 162 597.00 |
230 Autres produits | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 212.00 | | | 174 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
242 Autres charges externes. | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
252 Charges sociales | 750.00 | | | 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
294 Charges financières | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 292.00 | | | 415 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |