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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 803.00 | 192 538.00 | 167 265.00 | 359 803.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 079.00 | 192 538.00 | 173 541.00 | 366 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
072 Créances – Autres | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
084 Disponibilités | 88 469.00 | | 88 469.00 | 88 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 387.00 | | 97 387.00 | 97 387.00 |
110 Total général Actif | 463 466.00 | 192 538.00 | 270 928.00 | 463 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 719.00 | | | 719.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 963.00 | | | 133 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 683.00 | | | 134 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 261.00 | | | 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410.00 | | | 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
242 Autres charges externes. | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
252 Charges sociales | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 451.00 | | | 156 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 768.00 | | | -21 768.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 662.00 | | | -12 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 329.00 | | | 354 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |