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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 016.00 | 206 618.00 | 202 398.00 | 409 016.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 292.00 | 206 618.00 | 208 674.00 | 415 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
072 Créances – Autres | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
084 Disponibilités | 126 968.00 | | 126 968.00 | 126 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 061.00 | | 141 061.00 | 141 061.00 |
110 Total général Actif | 556 353.00 | 206 618.00 | 349 735.00 | 556 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320.00 | | | 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
230 Autres produits | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224.00 | | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 701.00 | | | 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 874.00 | | | 874.00 |
242 Autres charges externes. | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
252 Charges sociales | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 585.00 | | | -25 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 402.00 | | | -15 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 792.00 | | | 360 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |