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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 053.00 | 160 314.00 | 187 739.00 | 348 053.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 329.00 | 160 314.00 | 194 015.00 | 354 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
084 Disponibilités | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 154.00 | | 97 154.00 | 97 154.00 |
110 Total général Actif | 451 482.00 | 160 314.00 | 291 169.00 | 451 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 281.00 | | | 118 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -261.00 | | | -261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 247.00 | | | -10 247.00 |
242 Autres charges externes. | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
252 Charges sociales | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 428.00 | | | 140 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 999.00 | | | -14 999.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 856.00 | | | -16 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 330.00 | | | 354 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 545.00 | | | 12 545.00 |