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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 516.00 | 144 929.00 | 209 587.00 | 354 516.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 792.00 | 144 929.00 | 215 863.00 | 360 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 131 615.00 | | 131 615.00 | 131 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 767.00 | | 136 767.00 | 136 767.00 |
110 Total général Actif | 497 559.00 | 144 929.00 | 352 630.00 | 497 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 112 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 335.00 | | | 124 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430.00 | | | 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
242 Autres charges externes. | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
252 Charges sociales | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 652.00 | | | -15 652.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -922.00 | | | -922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 212 212.00 | | | 212 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 080.00 | | | 366 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 212.00 | | | 212 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 790.00 | | | 7 790.00 |