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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 000.00 | | 2 073 000.00 | 2 073 000.00 |
AN Terrains | 51 940.00 | 6 897.00 | 45 043.00 | 51 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 382.00 | 23 007.00 | 21 375.00 | 44 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 505.00 | 39 891.00 | 104 614.00 | 144 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 432.00 | 70 369.00 | 2 244 063.00 | 2 314 432.00 |
BT Marchandises | 189 174.00 | 3 633.00 | 185 540.00 | 189 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
BZ Autres créances | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 764.00 | 3 633.00 | 298 131.00 | 301 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 196.00 | 74 002.00 | 2 542 194.00 | 2 616 196.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 300 725.00 | 122 907.00 | | 300 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 872.00 | 177 817.00 | | 166 872.00 |
DL TOTAL (I) | 742 597.00 | 575 725.00 | | 742 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 775.00 | 1 706 090.00 | | 1 533 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 559.00 | 54 559.00 | | 69 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 995.00 | 174 300.00 | | 142 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 100.00 | 73 355.00 | | 50 100.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 3 619.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 597.00 | 2 011 922.00 | | 1 799 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 194.00 | 2 587 647.00 | | 2 542 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 785.00 | 508 058.00 | | 478 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 460.00 | 20 803.00 | | 28 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 681.00 | 8 751.00 | | 2 305 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073 574.00 | | | 2 073 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 107.00 | 8 751.00 | | 232 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 995.00 | 142 995.00 | | 142 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533 775.00 | 212 964.00 | 749 175.00 | 1 533 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 596.00 | 478 785.00 | 749 175.00 | 1 799 596.00 |