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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 073 000.00 | 320 000.00 | 1 753 000.00 | 2 073 000.00 |
AN Terrains | 51 940.00 | 24 210.00 | 27 730.00 | 51 940.00 |
AP Constructions | 67 139.00 | 3 504.00 | 63 635.00 | 67 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 704.00 | 48 129.00 | 2 575.00 | 50 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 076.00 | 109 125.00 | 36 950.00 | 146 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 049.00 | 504 968.00 | 1 884 081.00 | 2 389 049.00 |
BT Marchandises | 175 868.00 | | 175 868.00 | 175 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
BZ Autres créances | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
CF Disponibilités | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 572.00 | | 332 572.00 | 332 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 621.00 | 504 968.00 | 2 216 653.00 | 2 721 621.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 286.00 | | | 1 179 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 040.00 | | | -89 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 246.00 | | | 1 365 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 730.00 | | | 619 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 286.00 | | | 169 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 407.00 | | | 851 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 653.00 | | | 2 216 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 262.00 | | | 433 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 344.00 | 4 441.00 | | 2 387 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 2 389 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 315 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 000.00 | | | 2 073 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 153.00 | 4 441.00 | | 314 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 457.00 | 21 247.00 | 2 736.00 | 166 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 457.00 | 21 247.00 | 2 736.00 | 166 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 286.00 | 169 286.00 | | 169 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VC Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 730.00 | 201 585.00 | 418 145.00 | 619 730.00 |
VI Groupe et associés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 423.00 | 144 263.00 | 160.00 | 144 423.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 407.00 | 433 262.00 | 418 145.00 | 851 407.00 |