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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 073 000.00 | | 2 073 000.00 | 2 073 000.00 |
AN Terrains | 51 940.00 | 13 822.00 | 38 118.00 | 51 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 201.00 | 40 740.00 | 11 462.00 | 52 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 008.00 | 72 685.00 | 73 323.00 | 146 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 340.00 | 127 247.00 | 2 196 093.00 | 2 323 340.00 |
BT Marchandises | 225 696.00 | 724.00 | 224 972.00 | 225 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
BZ Autres créances | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CF Disponibilités | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 774.00 | 724.00 | 322 050.00 | 322 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 114.00 | 127 971.00 | 2 518 143.00 | 2 646 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 642 996.00 | 467 597.00 | | 642 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 987.00 | 175 399.00 | | 162 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 983.00 | 917 996.00 | | 1 080 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 838.00 | 1 350 866.00 | | 1 171 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 190.00 | 60 230.00 | | 65 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 617.00 | 158 809.00 | | 160 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 314.00 | 50 220.00 | | 37 314.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 280.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 159.00 | 1 622 405.00 | | 1 437 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 143.00 | 2 540 401.00 | | 2 518 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 906.00 | 488 156.00 | | 492 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 567.00 | 28 874.00 | | 36 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 134.00 | 28 837.00 | 2 724.00 | 101 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 134.00 | 28 837.00 | 2 724.00 | 101 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171 838.00 | 227 585.00 | 760 542.00 | 1 171 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 617.00 | 160 617.00 | | 160 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 159.00 | 492 906.00 | 760 542.00 | 1 437 159.00 |