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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 073 000.00 | | 2 073 000.00 | 2 073 000.00 |
AN Terrains | 51 940.00 | 20 747.00 | 31 193.00 | 51 940.00 |
AP Constructions | 67 139.00 | 149.00 | 66 990.00 | 67 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 557.00 | 49 323.00 | 2 234.00 | 51 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 517.00 | 96 240.00 | 47 277.00 | 143 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 344.00 | 166 459.00 | 2 220 885.00 | 2 387 344.00 |
BT Marchandises | 181 212.00 | | 181 212.00 | 181 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
BZ Autres créances | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
CF Disponibilités | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 656.00 | | 303 656.00 | 303 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 999.00 | 166 459.00 | 2 524 540.00 | 2 690 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 976 117.00 | 805 983.00 | | 976 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 169.00 | 170 133.00 | | 203 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 286.00 | 1 251 117.00 | | 1 454 286.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 816 406.00 | 945 138.00 | | 816 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 170.00 | 53 370.00 | | 37 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 329.00 | 158 542.00 | | 159 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 916.00 | 58 881.00 | | 55 916.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 860.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 254.00 | 1 230 602.00 | | 1 070 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 540.00 | 2 481 719.00 | | 2 524 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 475.00 | 18 984.00 | | 147 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 476.00 | 18 984.00 | | 147 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 329.00 | 159 329.00 | | 159 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 406.00 | 197 314.00 | 608 796.00 | 816 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 254.00 | 451 162.00 | 608 796.00 | 1 070 254.00 |