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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 073 000.00 | | 2 073 000.00 | 2 073 000.00 |
AN Terrains | 51 940.00 | 10 359.00 | 41 581.00 | 51 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 372.00 | 33 153.00 | 17 218.00 | 50 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 505.00 | 57 622.00 | 86 883.00 | 144 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 007.00 | 101 134.00 | 2 218 873.00 | 2 320 007.00 |
BT Marchandises | 201 414.00 | 724.00 | 200 689.00 | 201 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
BZ Autres créances | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CF Disponibilités | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 253.00 | 724.00 | 321 528.00 | 322 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 260.00 | 101 858.00 | 2 540 401.00 | 2 642 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 467 597.00 | 300 725.00 | | 467 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 399.00 | 166 872.00 | | 175 399.00 |
DL TOTAL (I) | 917 996.00 | 742 597.00 | | 917 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 866.00 | 1 533 775.00 | | 1 350 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 230.00 | 69 559.00 | | 60 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 809.00 | 142 995.00 | | 158 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 220.00 | 50 100.00 | | 50 220.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 3 168.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 405.00 | 1 799 597.00 | | 1 622 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 401.00 | 2 542 194.00 | | 2 540 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 156.00 | 478 785.00 | | 488 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 874.00 | 28 460.00 | | 28 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 369.00 | 31 349.00 | 584.00 | 70 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 795.00 | 31 350.00 | 10.00 | 69 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 809.00 | 158 809.00 | | 158 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 866.00 | 216 617.00 | 754 396.00 | 1 350 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 406.00 | 488 156.00 | 754 396.00 | 1 622 406.00 |