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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 670.00 | 222 987.00 | 9 683.00 | 232 670.00 |
AP Constructions | 27 774 056.00 | 20 300 919.00 | 7 473 137.00 | 27 774 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 415 614.00 | 18 620 418.00 | 17 795 196.00 | 36 415 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 852.00 | 378 792.00 | 1 223 060.00 | 1 601 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 443 521.00 | | 7 443 521.00 | 7 443 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 469 557.00 | 39 523 116.00 | 33 946 441.00 | 73 469 557.00 |
BT Marchandises | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 657.00 | | 1 867 657.00 | 1 867 657.00 |
BZ Autres créances | 726 805.00 | | 726 805.00 | 726 805.00 |
CF Disponibilités | 2 000 138.00 | | 2 000 138.00 | 2 000 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 499.00 | | 4 651 499.00 | 4 651 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 121 056.00 | 39 523 116.00 | 38 597 940.00 | 78 121 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 10 000.00 | | 20 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 844.00 | -1 291.00 | | -2 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421 619.00 | -1 553.00 | | 2 421 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
DK Provisions réglementées | 626 079.00 | | | 626 079.00 |
DL TOTAL (I) | 23 081 334.00 | 7 155.00 | | 23 081 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 853.00 | | | 732 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 675.00 | | | 1 908 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 416.00 | | | 2 181 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 192.00 | | | 1 040 192.00 |
EA Autres dettes | 9 650 352.00 | | | 9 650 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 513 489.00 | | | 15 513 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 597 940.00 | 7 155.00 | | 38 597 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 322 051.00 | | 14 322 051.00 | 14 322 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 322 051.00 | | 14 322 051.00 | 14 322 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 364 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 988 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 897 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 467 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 593.00 | | | 148 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 593.00 | | | 148 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210 764.00 | | | 1 210 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 529 421.00 | | | 14 529 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107 802.00 | 1 553.00 | | 12 107 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421 619.00 | -1 553.00 | | 2 421 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 531 054.00 | 7 938.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 308 067.00 | 7 938.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 778 269.00 | 152 190.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 781 386.00 | 152 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 675.00 | 1 908 675.00 | | 1 908 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 073.00 | 295 073.00 | | 295 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 872.00 | 452 872.00 | | 452 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210 764.00 | 1 210 764.00 | | 1 210 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 192.00 | 1 040 192.00 | | 1 040 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 657.00 | | | 1 867 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 033.00 | 660 033.00 | | 660 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VI Groupe et associés | 9 550 352.00 | 9 550 352.00 | | 9 550 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 160.00 | 171 160.00 | | 171 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 305.00 | 2 596 305.00 | | 2 596 305.00 |
VW T.V.A. | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 513 488.00 | 15 513 488.00 | | 15 513 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |