| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 248.00 | 3 405.00 | 9 843.00 | 13 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 670.00 | 232 670.00 | | 232 670.00 |
AP Constructions | 29 375 187.00 | 22 921 051.00 | 6 454 136.00 | 29 375 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 581 000.00 | 24 877 822.00 | 29 703 177.00 | 54 581 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 027.00 | 1 262 597.00 | 440 431.00 | 1 703 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 631 612.00 | | 7 631 612.00 | 7 631 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 538 587.00 | 49 297 545.00 | 44 241 042.00 | 93 538 587.00 |
BT Marchandises | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 676.00 | | 1 745 676.00 | 1 745 676.00 |
BZ Autres créances | 471 489.00 | | 471 489.00 | 471 489.00 |
CF Disponibilités | 706 439.00 | | 706 439.00 | 706 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 964 071.00 | | 2 964 071.00 | 2 964 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 502 657.00 | 49 297 545.00 | 47 205 113.00 | 96 502 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 349.00 | 182 175.00 | | 244 349.00 |
DH Report à nouveau | 637 786.00 | 456 979.00 | | 637 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 626.00 | 1 243 481.00 | | 997 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 620.00 | | |
DK Provisions réglementées | 268 378.00 | 373 745.00 | | 268 378.00 |
DL TOTAL (I) | 22 158 139.00 | 22 272 999.00 | | 22 158 139.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 022 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 000.00 | 6 389.00 | | 3 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 899.00 | 2 139 555.00 | | 2 624 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 027.00 | 937 942.00 | | 1 057 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 131.00 | 690 053.00 | | 424 131.00 |
EA Autres dettes | 16 790 916.00 | 12 297 884.00 | | 16 790 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 646 974.00 | 21 094 815.00 | | 24 646 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 205 113.00 | 43 467 815.00 | | 47 205 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 718 671.00 | | 14 718 671.00 | 14 718 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 718 671.00 | | 14 718 671.00 | 14 718 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 718 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 056 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 620.00 | 9 930.00 | | 6 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 367.00 | 117 640.00 | | 105 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 987.00 | 127 570.00 | | 111 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 987.00 | 127 505.00 | | 111 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 032.00 | 537 847.00 | | 389 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 830 663.00 | 13 852 050.00 | | 14 830 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 833 036.00 | 12 608 569.00 | | 13 833 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 626.00 | 1 243 481.00 | | 997 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 425 853.00 | | 13 485 093.00 | 86 425 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372 358.00 | 93 538 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370 858.00 | 93 290 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 918.00 | | | 245 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 178 092.00 | | 13 483 593.00 | 86 178 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 500.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 694 029.00 | 3 603 516.00 | | 45 694 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 442.00 | 4 633.00 | | 231 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 462 587.00 | 3 598 883.00 | | 45 462 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 899.00 | 2 624 899.00 | | 2 624 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 946.00 | 392 946.00 | | 392 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 357.00 | 298 357.00 | | 298 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 131.00 | 424 131.00 | | 424 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 676.00 | 1 745 676.00 | | 1 745 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VI Groupe et associés | 16 621 916.00 | 16 621 916.00 | | 16 621 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467 559.00 | 467 559.00 | | 467 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 330.00 | 306 330.00 | | 306 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 008.00 | 2 219 008.00 | | 2 219 008.00 |
VW T.V.A. | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 646 974.00 | 20 896 974.00 | 3 750 000.00 | 24 646 974.00 |