| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 248.00 | 6 054.00 | 7 194.00 | 13 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 670.00 | 232 670.00 | | 232 670.00 |
AP Constructions | 29 772 668.00 | 23 929 314.00 | 5 843 353.00 | 29 772 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 111 895.00 | 27 792 570.00 | 33 319 325.00 | 61 111 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 470.00 | 1 372 558.00 | 416 912.00 | 1 789 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 397 188.00 | | 6 397 188.00 | 6 397 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 318 983.00 | 53 333 167.00 | 45 985 816.00 | 99 318 983.00 |
BT Marchandises | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 605.00 | | 1 607 605.00 | 1 607 605.00 |
BZ Autres créances | 320 655.00 | | 320 655.00 | 320 655.00 |
CF Disponibilités | 1 024 719.00 | | 1 024 719.00 | 1 024 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 567.00 | | 287 567.00 | 287 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 219.00 | | 3 303 219.00 | 3 303 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 622 202.00 | 53 333 167.00 | 49 289 035.00 | 102 622 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 230.00 | 244 349.00 | | 294 230.00 |
DH Report à nouveau | 585 031.00 | 637 786.00 | | 585 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 204.00 | 997 626.00 | | 1 178 204.00 |
DK Provisions réglementées | 168 379.00 | 268 378.00 | | 168 379.00 |
DL TOTAL (I) | 22 235 844.00 | 22 158 139.00 | | 22 235 844.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 529.00 | 2 624 899.00 | | 2 545 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 278.00 | 1 057 027.00 | | 1 014 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 354.00 | 424 131.00 | | 541 354.00 |
EA Autres dettes | 18 802 030.00 | 16 790 916.00 | | 18 802 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 653 191.00 | 24 646 974.00 | | 26 653 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 289 035.00 | 47 205 113.00 | | 49 289 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 476 473.00 | | 15 476 473.00 | 15 476 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 476 473.00 | | 15 476 473.00 | 15 476 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 488 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 270 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 544 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 944 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 999.00 | 105 367.00 | | 99 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 999.00 | 111 987.00 | | 99 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 999.00 | 111 987.00 | | 99 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 869.00 | 389 032.00 | | 489 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 588 472.00 | 14 830 663.00 | | 15 588 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 410 268.00 | 13 833 036.00 | | 14 410 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 204.00 | 997 626.00 | | 1 178 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 538 588.00 | | 11 894 436.00 | 93 538 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 114 039.00 | 99 318 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 114 039.00 | 99 071 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 918.00 | | | 245 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 290 827.00 | | 11 894 436.00 | 93 290 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 297 544.00 | 4 035 623.00 | | 49 297 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 075.00 | 2 650.00 | | 236 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 061 469.00 | 4 032 973.00 | | 49 061 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 529.00 | 2 545 529.00 | | 2 545 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 165.00 | 407 165.00 | | 407 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 718.00 | 363 718.00 | | 363 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 354.00 | 541 354.00 | | 541 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 605.00 | 1 607 605.00 | | 1 607 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 18 726 442.00 | 18 726 442.00 | | 18 726 442.00 |
VP Divers | 320 427.00 | 320 427.00 | | 320 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 718.00 | 121 718.00 | | 121 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 567.00 | | | 287 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 671.00 | 1 930 104.00 | | 2 217 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 653 191.00 | 22 903 191.00 | 3 750 000.00 | 26 653 191.00 |