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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 248.00 | 8 704.00 | 4 544.00 | 13 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 670.00 | 232 670.00 | | 232 670.00 |
AP Constructions | 30 692 890.00 | 24 854 652.00 | 5 838 238.00 | 30 692 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 098 663.00 | 30 988 557.00 | 34 110 106.00 | 65 098 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 247.00 | 1 496 952.00 | 433 295.00 | 1 930 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 051 331.00 | | 4 051 331.00 | 4 051 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 020 892.00 | 57 581 535.00 | 44 439 358.00 | 102 020 892.00 |
BT Marchandises | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 438.00 | | 3 263 438.00 | 3 263 438.00 |
BZ Autres créances | 318 453.00 | | 318 453.00 | 318 453.00 |
CF Disponibilités | 703 815.00 | | 703 815.00 | 703 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 087.00 | | 318 087.00 | 318 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 336.00 | | 4 653 336.00 | 4 653 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 674 229.00 | 57 581 535.00 | 49 092 694.00 | 106 674 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 141.00 | 294 230.00 | | 353 141.00 |
DH Report à nouveau | 703 824.00 | 585 031.00 | | 703 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838 687.00 | 1 178 204.00 | | 1 838 687.00 |
DK Provisions réglementées | 89 257.00 | 168 379.00 | | 89 257.00 |
DL TOTAL (I) | 22 994 909.00 | 22 235 844.00 | | 22 994 909.00 |
DP Provisions pour risques | 425 000.00 | 400 000.00 | | 425 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 000.00 | 400 000.00 | | 425 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 882.00 | 2 545 529.00 | | 2 163 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 547.00 | 1 014 278.00 | | 1 201 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 314.00 | 541 354.00 | | 144 314.00 |
EA Autres dettes | 18 413 042.00 | 18 802 030.00 | | 18 413 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 672 785.00 | 26 653 191.00 | | 25 672 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 092 694.00 | 49 289 035.00 | | 49 092 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 174 021.00 | | 17 174 021.00 | 17 174 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 174 021.00 | | 17 174 021.00 | 17 174 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 185 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 332 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 122.00 | 99 999.00 | | 79 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 135.00 | 99 999.00 | | 80 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 135.00 | 99 999.00 | | 80 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 000.00 | 489 869.00 | | 691 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 265 857.00 | 15 588 472.00 | | 17 265 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 427 171.00 | 14 410 268.00 | | 15 427 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838 687.00 | 1 178 204.00 | | 1 838 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 318 982.00 | | 7 189 450.00 | 99 318 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487 539.00 | 102 020 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487 539.00 | 101 773 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 918.00 | | | 245 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 071 222.00 | | 7 189 450.00 | 99 071 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 333 166.00 | 4 248 368.00 | | 53 333 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 724.00 | 2 650.00 | | 238 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 094 442.00 | 4 245 718.00 | | 53 094 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 25 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 25 000.00 | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 882.00 | 2 163 882.00 | | 2 163 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 009.00 | 473 009.00 | | 473 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 124.00 | 336 124.00 | | 336 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 966.00 | 196 966.00 | | 196 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 314.00 | 144 314.00 | | 144 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 263 438.00 | 3 263 438.00 | | 3 263 438.00 |
VI Groupe et associés | 18 411 442.00 | 18 411 442.00 | | 18 411 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 224.00 | 318 224.00 | | 318 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 448.00 | 195 448.00 | | 195 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 087.00 | 318 087.00 | | 318 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 821.00 | 3 901 821.00 | | 3 901 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 672 785.00 | 21 922 785.00 | 3 750 000.00 | 25 672 785.00 |